In den 'Mandanten Einstellungen' hinterlegen Sie für diesen Mandanten spezifische übergeordnete Informationen und konfigurieren verschiedene Programmteile.
Auf der Lasche 'Abrechnung' finden Sie den Konfigurationsbereich der Abrechnung.
Unter ‘Administration - Mandanten Einstellungen' werden auf der Lasche 'Abrechnung’ grundsätzlichen Einstellungen für die Abrechnung bzw. für die (optionale) Finanzbuchhaltungsschnittstelle vorgenommen. Die Lasche gliedert sich in die Bereiche Abrechnung, Fakturierung sowie die Angaben zur Finanzbuchhaltungs-Schnittstelle. Im Folgenden werden die einzelnen Angaben beschrieben.
Bereich ‘Abrechnung’:
‘Art der Abrechnung’(***) hier wird die Abrechnungsart hinterlegt, wie in diesem Mandanten abgerechnet werden soll.
‘Aktueller Abr.zeitraum’(*) das Feld gibt an, auf welchem Zeitraum die Abrechnung ('Abrechnung - Abrechnungsdaten erzeugen') aktuell steht. Dieser Zeitraum wird im Laufe des Abrechnungsprozesses an anderer Stelle durch Aktionen des Benutzers weiter gestellt (im Normalfall durch den Monatsabschluss der Abrechnungsperiode im Programmteil ‘Abrechnung - Abrechnungsdaten erzeugen’).
Abr.erzeugt: dieses Feld ist angehakt, wenn über den Programmteil ‘Abrechnung - Abrechnungsdaten erzeugen’ für diese Periode die automatische Abrechnung durchgeführt wurde. Der Haken verschwindet entweder wenn die automatische Abrechnung zurück genommen wurde oder die Periode abgeschlossen wurde.
Abr. freigegeben: dieses Feld ist angehakt, wenn über den Programmteil ‘Abrechnung - Abrechnungsdaten erzeugen’ für diese Periode die Freigabe der Abrechnungsdaten durchgeführt wurde. Der Haken verschwindet entweder wenn die Freigabe zurück genommen wurde, die automatische Abrechnung zurück genommen wurde oder die Periode abgeschlossen wurde.
Abweichende Rechnungsempfänger werden bei der Freigabe NICHT umgesetzt: Diese Markierung steuert, wie mit den in der Abrechnung adressierten Leistungsträgern umgegangen wird. Diese Einstellung wird innerhalb von PATFAK in dem Bereich ‘Adressen - Leistungsträger' auf der Karteikarte ‘Rechnungsdaten’ mit der Option ‘anderer Leistungsträger’ im Bereich ‘abweichende Rechnungsempfängeradresse’ hinterlegt. Wenn hier ein Haken gesetzt ist, bleibt die Nummer des ursprünglichen Leistungsträgers bei der Freigabe der Daten in die Fakturierung bestehen, wenn nicht werden die betroffenen Abrechnungsdaten in der Fakturierung auf die Nummer des abweichenden Leistungsträgers gebucht.
‘Freigabeart’ es wird nur noch die Option ‘Lokal’ unterstützt!
Die Felder ‘Zielmandant Fakturierung‘, ‘Pfad Übergabe/Import‘ und ‘Import von Daten aus externer Einrichtung‘ werden nicht mehr dauerhaft unterstützt und dürfen daher nicht mehr verwendet werden.
Bereich ‘Fakturierung’:
‘Aktueller Rchg.zeitraum’(*) gibt an, auf welchem Zeitraum die Fakturierung (Abrechnung - Fakturierung/ Rechnungsdruck) aktuell steht. Der Zeitraum wird im Laufe des Abrechnungsprozesses an anderer Stelle durch Aktionen der Benutzer weiter gestellt (im Normalfall durch den Abschluss der Fakturierungsperiode im Programmteil Fakturierung)
‘nächste Rechnungsnummer’ gibt die nächste Nummer an die bei der automatischen Nummernvergabe der Rechnungserstellung durch PATFAK verwendet wird. Wenn hier Nummern mit weniger als 6 Stellen hinterlegt werden, wird die erzeugte Rechnungsnummer mit der zweistelligen Jahreszahl vorweg ergänzt, wenn eine 7-8 stellige Nummer vorgegeben wird, so wird diese durch ggf. mit einer führenden 0 auf 8 Stellen ergänzt. (also: 10 wird z. B. zu 26000010, 1234567 wird zu 01234567). Die Nummer wird im weiteren Verlauf durch PATFAK weiter gezählt.
Das Feld ‘Pfad Übergabe/Import‘ wird nicht mehr unterstützt und darf daher nicht mehr verwendet werden.
Bereich ‘Angaben zur Finanzbuchhaltungs-Schnittstelle’:
Das Feld ‘Schnittstellenversion’(**) enthält eine dreistellige Nummer, wenn eine Finanzbuchhaltungsschnittstelle eingerichtet ist. Das Feld ‘Zielpfad’(*) gibt den Ordnerpfad an, indem die erzeugte Fibu-Datei hinterlegt wird. Von dort kann die jeweilige Finanzbuchhaltungssoftware die Datei einlesen. Die Felder ‘Mandant’, ‘Steuerschlüssel’, ‘HKst./S.’, ’Schlüssel 2’, ’Schlüssel 3’, ’Schlüssel 4’, ’Schlüssel 5’ und ’Schlüssel 6’ werden individuell konfiguriert und sind abhängig von der jeweiligen Schnittstelle bzw. dem Zielsystem.
Das Feld 'Bu. Jahr offen bis' definiert, bis zu welchem Buchungsjahr Buchungen erlaubt sind. Steht dort ‘2026’ drinnen, ist die Übergabe von Daten mit einem Buchungsdatum für das Jahr ‘2025’ nicht zulässig. In der Regel wird diese Angabe genutzt, um periodenfremde Erlöse (d.h. das Leistungsdatum liegt im Vorjahr) auf ein gesondertes Konto zu buchen.
Das Feld 'Strikte Prüfung Verbuchung' wird nach dem Einrichten einer FiBu-Schnittstelle immer aktiviert, damit eine Archivierung von nicht gebuchten Belegen nicht möglich ist.
Das Feld 'Bchg. Wiederholung verboten' wird nach dem Einrichten einer FiBu-Schnittstelle immer aktiviert, da dieses verhindert, dass eine Buchung mehrfach durchgeführt werden kann.
(*) Die Einstellungen sollten nur in Ausnahmefällen eigenständig verändert werden. Halten Sie bei Änderungswünschen daher ggf. Rücksprache mit Redline Data.
(**) Diese Einstellung sollte nur durch Redline Data oder in Abstimmung mit Redline Data verändert werden.
(***) Diese Einstellung kann nur durch Redline Data verändert werden.